FR0010149120
Artikel
Carmignac Sécurité : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingstermijn van twee jaar een hoger rendement te genereren dan de referentie-indicator. De referentie-indicator is de ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index, berekend op basis van herbelegde coupons (E1AS). Deze index volgt het rendement van in euro luidende staatsobligaties die door eurolanden openbaar zijn uitgegeven op de euro-obligatiemarkt of op de binnenlandse markt van de emittent, met een resterende looptijd tot de eindvervaldatum van minder dan 3 jaar. De index wordt berekend op basis van herbelegde coupons.
De portefeuille van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en uit obligaties met een variabele rente. De gewogen gemiddelde rating van de uitstaande obligaties is ten minste "investment grade". Het gedeelte bedrijfs- en staatsobligaties met een lagere rating dan "investment grade" is voor elke emittentencategorie beperkt tot 10% van de nettoactiva. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. De duration wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten.
Een besluit om een schuldbewijs te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd.
Aangezien dit fonds een actief beheerde ICBE is, heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen. Hij is daarbij wel gebonden aan de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Het beleggingsuniversum van het fonds is ten minste gedeeltelijk van de indicator afgeleid. De beleggingsstrategie van het fonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het Compartiment kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de referentie-indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van dergelijke afwijkingen gesteld.
Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.
Toegang tot de documenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID) en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële informatiedocument moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden het document vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.
Risico-indicator
De beleggingen in dit deelbewijs/deze aandelenklasse staan bloot aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico dat hij in bepaalde omstandigheden een lager bedrag terugkrijgt dan wat hij belegd heeft. De verwijzing naar de SRI-risicoklasse en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijze belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden afgezet tegen uw portefeuille.
Kenmerken
- Distributeur en Belgique
- Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Rechtsvorm
- GBF naar Frans recht
- ISIN
- FR0010149120
- Bloomberg
- CARSECC FP
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 2 jaar
- Beheer
- Obligatiestrategieën
- Referentie-index
- ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (herbelegde coupons)
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - EUR Diversified Bond - Short Term
- Datum van de eerste NAV
- 26/01/1989
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 4 512 M€ (29/01/25)
- Vermogen onder beheer
- 4 776 M€ / 4 977 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 18:00 CET
- Roerende voorheffing
- Belasting van dividend op jaarbasis (via de simulator)
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- ─
- Roerende voorheffing bij verkoop
- 30% op de obligatiemeerwaarde
- Minimale Initiële Inschrijving
- -
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92
- Yes
Kosten
- Instapkosten
- 1,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1,11% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 0,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Prestatievergoedingen
- Er is geen prestatievergoeding voor dit product.
- Conversiekosten
- 0%
Risico
Krediet- Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Risico in verband met het Gebruik van Derivaten - Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.
Rente- Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
- Krediet
- Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
Kapitaalverlies- De portefeuille geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Kapitaalverlies treedt op bij de verkoop van een deelnemingsrecht tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs.
Wisselkoers- Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.