Alternatieve strategieën
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage
Deelnemingsrechten
LU2585800795
Risico-Indicator
2 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
3 jaar
Netto Inventariswaarde
106.27 €
Nettoactiva Onder beheer
36 M €
Markt
Wereldwijde Markten
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u enkele kerncijfers die u meer inzicht geven in het beheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 31 dec. 2024.Netto Aandelenblootstelling31.4 %
Beta0.0 %
Sortino Ratio-0.6
Aantal Bedrijven in Portefeuille 29
Top 10 Fondsposities
Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.Top Ten - Aandelen
Op : 31 dec. 2024.| HESS CORP |  Verenigde Staten | Energie | 3.0% |
| ENSTAR GROUP LTD | Verenigde Staten | Bancaire obligaties | 2.4% |
| BRITVIC PLC |  Verenigd Koninkrijk | Basis consumptiegoederen | 2.4% |
| NEOEN SA |  Frankrijk | Nutsbedrijven | 2.3% |
| CHAMPIONX CORP | Verenigde Staten | Energie | 2.1% |
| WALKME LTD |  Israël | Informatietechnologie | 1.9% |
| HASHICORP INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 1.9% |
| ANSYS INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 1.8% |
| KELLANOVA | Verenigde Staten | Basis consumptiegoederen | 1.6% |
| JUNIPER NETWORKS INC | Verenigde Staten | Informatietechnologie | 1.6% |
Totaal
21.0 %
Top 10 Netto blootstelling - Short
Op : 31 dec. 2024.Verdeling per geografische zone
De geografische uitsplitsing verschaft informatie over de landen of regio's waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat is blootgesteld aan elk land/regio. Inzicht in aan welke landen of regio's het fonds is blootgesteld, maakt het mogelijk de geografische spreiding en de kansen en risico's die dit met zich meebrengt te beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.Verdeling per Geografische Zone
Op : 31 dec. 2024.| Noord-Amerika | 14.7 % |
| Europa ex-EUR | 7.4 % |
| Europa EUR | 5.0 % |
| Overige | 4.3 % |
| Total % of alternative | 31.4 % |
Noord-Amerika14.7 %
| Verenigde Staten | 12.8 % |
 Canada | 1.8 % |
Verdeling volgens Sector
De uitsplitsing naar sector geeft informatie over de verschillende sectoren waarin het fonds is belegd, evenals het percentage van het totale vermogen van het fonds dat aan elke sector is blootgesteld. Als we weten aan welke sectoren het fonds is blootgesteld, kunnen we de sectorale spreiding en de kansen en risico's beoordelen. Het verschaft informatie over zowel de beleggingsstrategie als de huidige positionering van het fonds.Verdeling volgens Sector
Op : 31 dec. 2024.Exposure
Deze grafiek geeft weer welk deel van de activa van het fonds is belegd in aandelen en hoe deze blootstelling in de loop van de tijd is veranderd. Zo krijgen beleggers inzicht in het risiconiveau van het fonds en kunnen ze beoordelen of het fonds een activaspreiding aanhoudt die in overeenstemming is met hun risicotolerantie.Ontwikkeling van aandelenblootstelling (% activa)
Op : 31 dec. 2024.- Aandelen Investeringsniveau
- Exposure
Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.