Alternatieve strategieën
Carmignac Investissement Latitude
Deelnemingsrechten
A EUR Acc • FR0010147603
Risico-Indicator
3 / 7
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 31/12/2004
T.E.M. 17/04/2025
+ 240.0 %
+ 13.8 %
+ 39.5 %
+ 26.5 %
+ 0.3 %
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
- 4.9 %
+ 1.3 %
+ 0.3 %
- 16.1 %
+ 9.1 %
+ 27.0 %
- 6.2 %
+ 2.1 %
+ 13.2 %
+ 10.2 %
Netto Inventariswaarde
339.97 €
Nettoactiva Onder beheer
134 M €
Netto Aandelenblootstelling31/03/2025
8.1 %
SFDR-fondscategorieën
Artikel 8
Voor meer gegevens betreffende de cijfers, gelieve de verklarende woordenlijst van de berekeningsmethoden te raadplegen.
Carmignac Investissement Latitude fondsresultaten
Rendementsgrafiek
Op : 19 apr. 2025.Rendement per Kalenderjaar (in %)
Rendement per Kalenderjaar (in %)
Op : 31 mrt. 2025.- Carmignac Investissement Latitude - A EUR Acc
- Referentie-index: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
| Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc | -3.8 % | -3.1 % | -3.8 % | -0.5 % | +31.0 % | +46.2 % | +17.0 % |
| Referentie-index | -2.4 % | -3.7 % | -2.4 % | +5.4 % | +17.1 % | +64.4 % | +85.2 % |
| Gemiddelde van de categorie | -1.2 % | -3.4 % | -1.2 % | +3.0 % | +6.3 % | +30.6 % | +16.9 % |
| Ranglijst (kwartiel) | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Nettorendementen worden berekend na aftrek van de van toepassing zijnde kosten en belastingen voor een gemiddelde retailclient die een fysiek belgisch ingezetene is. Morningstar Rating™ : © YYYY Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR.De dividenden van uitkerende deelnemingsrechten worden niet herbelegd.Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De referentie-index wordt omgerekend in euro voor de in EUR luidende en afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen, en in de referentievaluta voor de niet-afgedekte deelbewijzen/aandelenklassen.
Bron: Carmignac op 31/03/2025.
Statistieken (%)
Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).
Volatiliteit
Op : 31 mrt. 2025.| Fonds | +8.6 % | +10.2 % | +11.2 % |
| Volatiliteit van de Indicator | +6.7 % | +8.5 % | +13.1 % |
Berekening: wekelijkse basis
Ratio's
Op : 31 mrt. 2025.| Sharpe-ratio | +0.7 % | +0.7 % | +0.1 % |
| Beta | +1.0 % | +0.6 % | +0.5 % |
| Alfa | 0.0 % | 0.0 % | -0.1 % |
Berekening: wekelijkse basis
Reference indicator: 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
Bron: Carmignac op 31 mrt. 2025.
Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
De bijdrage aan het rendement toont de verschillende factoren die bijdragen aan het resultaat. De som van deze elementen is gelijk aan het rendement bruto van de beheerprovisies op de portefeuille voor de periode. Het verschil tussen het brutoresultaat en het nettoresultaat komt overeen met de impact van de vergoedingen over de periode.Maandelijkse bruto rendementsbijdrage
Op : 31 mrt. 2025.Aandelenportefeuille-8.7 %
Obligatieportefeuille0 %
Aandelenderivaten+3.4 %
Rente Derivaten0 %
Valuta Derivaten+2.4 %
ICBE0.0 %
Totaal-3.0 %
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar.
Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Prestaties scenario's
Op : Feb. 2025.Scenarios
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar
Stress
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5670 €
-43.30 %
5440 €
-11.46 %
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7770 €
-22.30 %
7680 €
-5.14 %
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10060 €
+0.60 %
11190 €
+2.27 %
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12830 €
+28.30 %
14740 €
+8.07 %
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2015 en 03/2020.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09/2018 en 09/2023.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 11/2019 en 11/2024.
Bron: Carmignac op 28 feb. 2025.
Opmerkingen van het beleggingsteam
Lees hieronder de analyse van het beleggingsteam.
Carmignac Investissement Latitude Maandcommentaar
Op : 31 mrt. 2025.Het beleggingsteam
Frédéric Leroux
Head of Cross Asset, Fund Manager
Rendement opmerkingen
• In deze context leverde het fonds een negatief resultaat, maar presteerde het beter dan zijn referentie-indicator. • Dit was vooral te danken aan onze posities in Amerikaanse en Taiwanese technologiebedrijven (TSMC, Nvidia, Broadcom, Synopsys), die te lijden hadden onder de neerwaartse druk op de sector als geheel.• Novo Nordisk bleef teleurstellen, afgestraft door concurrentie van Eli Lilly, en blijft blootgesteld aan mogelijke tarieven die de groei in de Verenigde Staten kunnen beïnvloeden.• Onze selectie van defensievere aandelen in de gezondheidszorg hield goed stand in deze periode van onzekerheid (Cencora, McKesson, Elevance Health, Centene).• Het actieve beheer van de aandelenblootstelling heeft het mogelijk gemaakt om de impact van de neerwaartse druk te beperken, met de implementatie van afdekkingen op de Amerikaanse aandelenmarkten en op de Amerikaanse dollar.Vooruitzichten en investeringsstrategie
• Nu de wereldwijde groei in handen is van onvoorspelbare politici in de Verenigde Staten, China en Europa, is onze strategie gebaseerd op de analyse van bedrijfsfundamentals.• In deze context geven we de voorkeur aan activa zoals groeiaandelen die minder afhankelijk zijn van de economische cyclus in de Verenigde Staten, Europa en opkomende markten, evenals aandelen waarvan de waarderingen al een hoge mate van onzekerheid weerspiegelen.• Ondanks de hoge volatiliteit in de technologiesector houden we onze beleggingen grotendeels ongewijzigd. Hoewel de sector te maken heeft met negatieve geluiden, zien we voorlopig weinig verandering in de fundamentele factoren.• De aandelenblootstelling van het fonds is teruggebracht door het effect van short indexen en short aandelenopties naarmate de marktdaling versnelde.• We bouwen geleidelijk een blootstelling op aan twee beleggingsthema's: lucht-en ruimtevaart en defensie en elektrische apparatuur.• In deze context beheren we actief de aandelenblootstelling van het fonds.Carmignac Investissement Latitude Voornaamste risico's
Risico's die niet voldoende worden gedekt door de indicator
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Risico in verband met het Gebruik van Derivaten - Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Voornaamste Risico's van het Fonds
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente- Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Wisselkoers- Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer- Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Recente analyses
Wereldwijde aandelen • 13 februari 2025 • Nederlands
Aanpak Trump 2.0 en DeepSeek met diversificatie en overtuigingen
4 minuten leestijd
Bedrijfs • 29 november 2024 • Nederlands
Wijzigingen in het fonds Carmignac Investissement Latitude
2 minuten leestijd
Carmignac's Note • 28 september 2023 • Nederlands
Vastrentende waarden brengen weer wat op, maar hoe vastrentend zijn ze eigenlijk?
3 minuten leestijd
Heb je genoten van de fondspagina?
Het beheer van dit deelnemingsrecht/deze klasse is niet gebaseerd op de indicator. In het verleden behaalde resultaten en waarden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten en waarden. De vermelde rendementen zijn netto na aftrek van alle kosten, met uitzondering van eventuele in- en uitstapkosten, en worden verkregen na aftrek van kosten en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde detailhandelsklant die als natuurlijke persoon woonachtig is in België. Wanneer de valuta afwijkt van uw eigen valuta, bestaat er een valutarisico dat kan resulteren in een waardedaling. De referentievaluta van het fonds/subfonds is de EUR.
Roerende voorheffing bij verkoop: Voor een GBF waarop artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) van toepassing is, d.w.z. een ICBE die ten minste 10% van zijn vermogen belegt in “schuldbewijzen” (obligaties, gelddeposito’s, enz.) waarvan de deelbewijzen met ingang van 1 januari 2018 zijn verkregen, is een bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd over de inkomsten uit deze schuldbewijzen bij de terugkoop ervan.
Belastingheffing in België: Het hierboven genoemde belastingstelsel is in België doorgaans van toepassing op natuurlijke personen die woonachtig zijn in België, die de ICBE’s niet aanwenden voor hun beroepsactiviteiten en deze verwerven, aanhouden en verkopen in het kader van het normale beheer van hun privévermogen. Bij inschrijving in een GBF (gemeenschappelijk beleggingsfonds) naar Frans recht dient u elk jaar uw aandeel in het door het fonds ontvangen dividend (en rente indien van toepassing) op uw belastingaangifte te vermelden. Raadpleeg uw financieel / belastingadviseur of raadpleeg de fiscale simulator / calculator die beschikbaar is op de Carmignac-website (www.carmignac.be/nl_BE/ficale-simulator).
De distributeur in België van de ICBE's van Carmignac kan Carmignac Gestion S.A. of Carmignac Gestion Luxembourg S.A. zijn. De financieel beheerder kan Carmignac Gestion S.A., Carmignac Gestion Luxembourg S.A. en/of hun filialen zijn. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.
Registratie voor verkoop in België: Het fonds is toegelaten voor verkoop aan particuliere beleggers in België.
Nettoactiva: Een boekhoudkundige term die verwijst naar alle activa van de onderneming, na aftrek van alle huidige of potentiële verplichtingen. De netto-activa die bij de Kenmerken worden weergegeven, worden berekend op het einde van de maand.
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.
Het profiel kan variëren van 1 tot 7, waarbij categorie 1 overeenkomt met een lager risico en een lager potentieel rendement, en categorie 7 met een hoger risico en een hoger potentieel rendement. De categorieën 4, 5, 6 en 7 impliceren een hoge tot zeer hoge volatiliteit, met grote tot zeer grote prijsschommelingen die op korte termijn tot latente verliezen kunnen leiden.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Marktomgeving
• De Amerikaanse markten hadden hun slechtste maand sinds december 2022. Deze daling wordt voornamelijk toegeschreven aan de aanstaande aankondiging van nieuwe tarieven.• Vooral technologieaandelen hebben geleden. Defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg hebben daarentegen positief gepresteerd.• Europese en opkomende markten blijven het beter doen dan de VS. Ze zijn echter niet gespaard gebleven van zorgen over douanebarrières.• Beleggers vrezen in toenemende mate een scenario waarin de Amerikaanse economie een scherpe vertraging oploopt als de inflatie versnelt.