Carmignac Investissement Latitude
GBF naar Frans rechtWereldwijde MarktenMVB-fonds Artikel 8Artikel
Carmignac Investissement Latitude : Kenmerken & Risico
In dit deel vindt u informatie over de kenmerken, kosten en risico's van dit fonds. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carmignac voor meer informatie en bijstand.
Beleggingsuniversum en -doelstelling
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te genereren dan de referentie-indicator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) en 50% gekapitaliseerde ESTER). De belangrijkste rendementsbronnen van het fonds zijn: (i) aandelen: minimaal 85% van de netto-activa van het fonds is permanent belegd in deelnemingsrechten X EUR Acc van het fonds Carmignac Investissement, het master-fonds, dat permanent voor ten minste 60% van de netto-activa is blootgesteld aan internationale aandelen (alle beurskapitalisaties, zonder geografische of sectorale beperkingen, met inbegrip van opkomende landen). Doordat het fonds voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaakt van derivaten, kan de blootstelling aan de aandelenmarkten schommelen tussen 0% en 100% van de blootstelling van het master-fonds. (ii) valuta's: het fonds kan via zijn beleggingen in het master-fonds tot 125% van zijn netto-activa worden blootgesteld aan een of meer valuta's. Het fonds beschikt over de mogelijkheid om die blootstelling af te dekken met behulp van financiële termijninstrumenten.
Het fonds is een feeder-fonds van de ICBE Carmignac Investissement (het master-fonds). Minimaal 85% van de netto-activa van het fonds is permanent belegd in deelnemingsrechten X EUR acc van het master-fonds. Het fonds kan in bijkomende orde tot maximaal 15% van zijn netto-activa beleggen in liquiditeiten en/of financiële contracten, die alleen kunnen worden gebruikt om de risico's van het master-fonds af te dekken, met name aandelen- en valutarisico's. De prestatie van het feeder-fonds zal daarom afwijken van die van het masterfonds vanwege de afdekking van aandelen- en valutarisico's en de eigen kosten.
Het beleggingsuniversum van het fonds is volledig onafhankelijk van de referentie-indicator, waarvan de afzonderlijke bestanddelen niet per se typerend zijn voor de activa waarin het fonds belegt. De beleggingsstrategie van het fonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het fonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van dergelijke afwijkingen gesteld.
Via zijn beleggingen in het master-fonds promoot het fonds ecologische/sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR'). Het master-fonds hanteert een bestin-universe- en een best-effort-benadering en heeft een actief engagementbeleid. De nietfinanciële analyse leidt tot een reductie van het beleggingsuniversum van het master-fonds met minimaal 20% met behulp van een negatieve filter waarmee bedrijven worden uitgesloten die op grond van hun ESG-rating een hoog risico inhouden. Daarnaast belegt het master-fonds minimaal 50% van zijn nettovermogen in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en streeft het naar een CO2-uitstoot (tCO2/1 mln. USD aan omzet omgerekend in euro; geaggregeerd op portefeuilleniveau; scope 1 en 2 van het GHG-protocol) die 30% lager is dan die van de referentie-indicator (MSCI AC WORLD NR (USD)). De door het fonds gehanteerde definitie van duurzaam beleggen gaat uit van het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit kader is slechts een van de kaders die gebruikt kunnen worden om positieve resultaten te illustreren; andere kaders kunnen andere resultaten opleveren. Het duurzaamheidsrisico van het fonds kan afwijken van dat van de referentie-indicator.
Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.
Toegang tot de documenten en andere belangrijke informatie in België
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KID) en het meest recente (half)jaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans bij de beheermaatschappij, per telefoon op het nummer +352 46 70 60 1 of bij Caceis Belgium S.A., de vennootschap die de financiële dienstverlening in België verzorgt, op het adres Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel. De netto intrinsieke waardes zijn beschikbaar op de website www.fundinfo.com. De essentiële informatiedocument moet vóór elke inschrijving worden verstrekt aan de belegger, die wordt aangeraden het document vóór elke inschrijving te lezen. Eventuele klachten kunnen worden gestuurd ter attentie van Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com of op www.ombudsfin.be.
Risico-indicator
De beleggingen in dit deelbewijs/deze aandelenklasse staan bloot aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico dat hij in bepaalde omstandigheden een lager bedrag terugkrijgt dan wat hij belegd heeft. De verwijzing naar de SRI-risicoklasse en naar beleggersprofielen vormt geen beleggingsadvies en het bedrag dat redelijkerwijze belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie en moet worden afgezet tegen uw portefeuille.
Kenmerken
- Distributeur en Belgique
- Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Rechtsvorm
- GBF naar Frans recht
- ISIN
- FR0010147603
- Bloomberg
- CARINVL FP
- SFDR-fondscategorieën
- Artikel 8
- Risico-indicator
1
2
3
4
5
6
7
Laagste risico Hoogste risico
- Aanbevolen minimale beleggingstermijn
- 5 jaar
- Beheer
- Alternatieve strategieën
- Referentie-index
- 1436_CARINVL_FP
- Morningstar Categorie
Morningstar Categorie - EUR Flexible Allocation - Global
- Datum van de eerste NAV
- 03/01/2005
- Valuta
- EUR
- Belegd vermogen van de klasse
- 147 M€ (29/01/25)
- Vermogen onder beheer
- 147 M€ / 154 M$
- Bestemming van de resultaten
- Kapitalisatie
- Kapitaalgarantie
- Nee
- Noteringsfrequentie
- Elke dag, behalve: Franse feestdagen voor FCP/SICAV's; Britse feestdagen voor OEIC's; VS, China, Hongkongse beurzen feestdagen voor China New Economy fondsen.
Zich abonneren op de NIW'S
- Tijdslimiet orders
- Voor 16:30 CET
- Roerende voorheffing
- fund.fragment.characteristics.withholding_tax_option_
- Taks op beursverrichtingen (TOB)
- fund.fragment.characteristics.tob_option_
- Roerende voorheffing bij verkoop
- fund.fragment.characteristics.exit_tax_option_
- Minimale Initiële Inschrijving
- -
- Toepassingsgebied van artikel 19bis WIB 92
- No
Kosten
- Instapkosten
- 4,00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. Carmignac Gestion brengt geen instapkosten in rekening. De persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product zal u informeren over de feitelijke kosten.
- Uitstapkosten
- Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.
- Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten
- 1,25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten over het afgelopen jaar.
- Transactiekosten
- 1,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
- Prestatievergoedingen
- 20,00% max. van de meerprestatie als het rendement sinds het begin van het boekjaar hoger is dan dat van de referentie-indicator en er geen minderprestatie uit het verleden meer moet worden goedgemaakt. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De schatting van de totale kosten hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product als dat minder dan vijf jaar geleden is.
- Conversiekosten
Risico
Tegenpartijrisico- Risico van verlies indien een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen.
Risico in verband met het Gebruik van Derivaten - Deze producten gaan gepaard met specifieke risico's van verlies.
Liquiditeit- De prijs waartegen het fonds zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen, kan door tijdelijk gewijzigde marktomstandigheden worden beïnvloed.
Aandelen- Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Rente- Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
Wisselkoers- Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
Discretionair Beheer- Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.
- Meer informatie over de risico's van het deelbewijs/de aandelenklasse is te vinden in het prospectus, met name in hoofdstuk "Risicoprofiel", en in het document met essentiële beleggersinformatie.
Recente analyses
Wijzigingen in het fonds Carmignac Investissement Latitude
Aanbevolen minimale beleggingstermijn: Dit deelnemingsrecht/deze klasse is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inleg voor afloop van de aanbevolen termijn op te nemen. Deze verwijzing naar een beleggersprofiel is geen beleggingsadvies. Welk bedrag redelijkerwijs in een ICBE kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie en moet
worden bekeken in relatie tot uw totale portefeuille.