Qu’est-ce que la valeur liquidative (VL) ?

La valeur liquidative (VL) représente le prix d’achat (ou de vente) d’une part d’un Organisme de Placement Collectif (OPC), communément appelé « fonds ».

La valeur liquidative est calculée en divisant l’ensemble des actifs nets du fonds (montant total des positions détenus par le fonds sur les marchés financiers moins certains frais) par le nombre de parts.

Chez Carmignac, la valeur liquidative est calculée tous les jours ouvrés (hors week-end et les jours où la Bourse française est fermée). Elle est mise à disposition sur le site internet à partir de 11h.

Chaque investisseur peut obtenir, sur simple demande, un rachat total ou partiel de ses investissements.

Les demandes de souscriptions et de rachats sont centralisées tous les jours (hors week-end et les jours où la Bourse française est fermée) avant 18 heures CET/CEST et sont exécutées le 1er jour ouvré qui suit sur la valeur liquidative (VL) de la veille.