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Carmignac Sécurité: Performance analysis
Carmignac Sécurité's performance since the beginning of the year can easily be divided into three distinct phases
2022 Performance
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Source: Carmignac, 30/06/2022. Reference indicator : ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (coupons reinvested). The reference indicator changed on the 02/01/2021 to ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR) before it was the EuroMTS 1-3 years index (EUR). Past performance is not necessarily indicative of future performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. Performances are net of fees (excluding possible entrance fees charged by the distributor).
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1
The Fund was mainly penalized by the brutal devaluation of its Russian bond complex.
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2
During the following three months, the Fund demonstrated a certain resilience, posting a positive performance in a context of sharply rising rates in Europe and the United States.
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3
Finally, from mid-June onwards, the situation on the interest rate markets completely reversed, with fears of a recession causing rates to fall, impacting our interest rate short positions while credit spreads continued to rise.
With a Yield of c. 3.6%, the highest level in more than 10 years, centered around strong credit opportunities and a liquidity pocket of over 30% ready to be deployed at attractive yields, the fund has the levers to generate an attractive performance.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Depuis le début de l'année |
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +1.69 % | +1.12 % | +2.07 % | +0.04 % | -3.00 % | +3.57 % | +2.05 % | +0.22 % | -4.75 % | +4.06 % | +2.34 % |
Indicateur de référence | +1.83 % | +0.72 % | +0.30 % | -0.39 % | -0.29 % | +0.07 % | -0.15 % | -0.71 % | -4.82 % | +3.40 % | +0.34 % |
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3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Carmignac Sécurité AW EUR Acc | +0.36 % | +1.01 % | +0.71 % |
Indicateur de référence | -0.53 % | -0.48 % | -0.12 % |
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Source : Carmignac au 28/06/2024
Coûts d'entrée : | 1,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. |
Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,11% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
Commissions liées aux résultats : | Aucune commission de performance n'est prélevée pour ce produit. |
Coûts de transaction : | 0,24% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |
Share | AW EUR Acc |
Entry Fees | 1.00% |
Exit Fees | 0.00% |
Ongoing charges | 0.91% |
Performance fees² | No |
Max. subscription Fee³ | 1.00% |
(2) Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended. They may vary from year to year and do not include performance fees or transaction costs. (3) Entry charges shown are the maximum applicable and are paid to distributors. No redemption fees.
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
L'indicateur peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme.
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
Risques non suffisamment pris en compte par l’indicateur :
RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
RISQUE DE CONTREPARTIE : Risque de subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
RISQUE LIÉ A L'IMPACT DES TECHNIQUES TELLES QUE LES PRODUITS DÉRIVÉS : Risques de fortes pertes liées à ces instruments.
RISQUE DE LIQUIDITÉ : Risque d'impact des dérèglements de marché ponctuels sur les conditions de prix auxquelles un OPCVM sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions.
Risques inhérents :
RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT : Risque d'une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
RISQUE DE CHANGE : Risque lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation de l'OPCVM.
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Cette part/classe ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de votre capital investi.
Pour plus d’informations sur les risques de la part/classe, vous devez vous référer au prospectus et plus particulièrement à la section « Profil de risque » ainsi qu’au document d’information clé pour l’investisseur.